关税阴霾下，科技巨头照样飞天？华尔街看的是“AI风口”

尽管特朗普总统新一轮关税政策引发全球紧张局势，华尔街却将焦点放在了更强劲的信号上：科技巨头的强势增长。

• 标普500指数上涨0.6%

• 纳斯达克100指数上涨0.7%

• 道琼斯指数逼近历史新高

AI板块“飞天”，Nvidia市值冲破4兆美元！

今天最亮眼的消息莫过于：**Nvidia市值一度突破4万亿美元，创下全球公司历史新纪录！**而微软也在人工智能营收增长的加持下获得Oppenheimer的看涨评级。

从芯片制造商到AI软件商，再到云端服务商，整条AI基础设施链条都成为资金追逐的焦点。只要人工智能仍是企业与消费者需求增长的引擎，相关股票就不愁没热度。

利率下调预期，抵消关税恐慌？

特朗普的最新关税公告对多国发出“警告函”：

• 阿尔及利亚、利比亚、伊拉克：30%

• 文莱、摩尔多瓦：25%

• 菲律宾：20%

这些新关税将于8月1日生效。但投资者并未感到恐慌，反而开始押注美联储将在年底前降息至少两次。Tigress Financial指出，利率预期下调正在对冲贸易政策带来的负面影响，尤其有利于科技成长股。

高盛与美银也同步上调标普500的年终目标价，显示出机构层面日益乐观的判断。

能源股受创，但市场整体信心回暖

与科技股的强势形成对比，能源板块因原油库存大增而表现低迷，例如Baker Hughes、Devon Energy等出现下跌。

然而，银行、汽车、运输、消费等周期性板块正悄悄启动反弹。投资者似乎开始押注全球经济可能在货币政策宽松下加速复苏。

投资者该如何应对？

1️⃣ 紧跟赢家（科技龙头）

Nvidia、微软、苹果等科技股展现出强大盈利能力和持续需求，在利率可能下调的大背景下，仍有上涨空间。

2️⃣ 紧盯美联储动向

如果美联储倾向鸽派，科技成长股将进一步受益；但若意外转鹰，可能引发调整。

3️⃣ 留意轮动机会

虽然科技抢眼，但消费、运输等板块正慢慢启动，适当配置有助于抓住新一轮行情。

最后提醒：

“新闻头条虽充满关税噪音，但市场情绪正在向‘乐观’倾斜。”

在动荡环境中，保持多元配置、关注基本面、不过度追高，才是长期投资的胜利之道。

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